Gráficos de bolsa

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martes, enero 09, 2007

Análisis SOS Cuetara

Aunque no destaca en exceso este valor tiene buena pinta en el medio largo plazo. Actualmente parece haber acabado la corrección previa del impulso anterior sin perforar soportes demasiado importantes y parece iniciar un segundo impulso.

El volumen no confirma este escenario por lo que habría que tener precaución a la hora de entrar. Sin embargo las señales son buenas. Parece haber salido de la tendencia bajista correctora y cotiza por encima de la media simple de 30 sesiones. Además previamente hizo un lateral importante y luego inició un primer impulso alcista muy claro y muy vertical.

En el último par de meses vino la corrección llegando a las proximidades del retroceso del impulso alcista anterior de Fibonacci del 61,5% pero sin perforarlo, lo cual es otra buena señal.

Ahora mismo podriamos trazar un precio objetivo proyectando el recorrido del impulso anterior desde el mínimo de la corrección y tendriamos un precio objetivo de 15,12€ (un incremento del 12,84% respecto al cierre de la sesión de hoy). Para asegurarnos podriamos poner un stop por debajo de 12,87€ que vendría a protegernos en caso de que nos equivoquemos y la rotura de la resistencia no sea buena.


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Análisis Ercros

Ercros es un valor fuertemente especulativo y que entraña un riesgo. En la sesión de hoy el impulso alcista ha sido claro y apoyado por un volumen importante. Esto podría señal de un nuevo impulso alcista que podría servirnos para especular.
En teoría el mínimo que debería tocar es el máximo relevante previo en 0,88€. Comprando al cierre de hoy y vendiendo en esta resistencia hariamos un negocio de 7,32% o lo que sería lo mismo de 0,06 centimos por acción. Si en principio ponemos un stop en 0,73€, por debajo del soporte, tendriamos un negocio de 0,06/0,09. Un ratio menor que uno. Las pérdidas potenciales son mayores que las ganancias potenciales por lo que a pesar de ser un buen negocio a simple vista numericamente no lo es tanto. El riesgo es excesivo.
Si miramos la segunda resistencia, en 0,97€, las ganancias potenciales serían de 0,15 centimos por acción lo que nos da un ratio de menos de 2. Tampoco sería un negocio excelente. En términos numericos Ercros no es un valor a tener en cuenta por el momento para el corto plazo.

Por otro lado tenemos señales positivas como las mencionadas al inicio, dia claramente alcista y volumen fuerte.

Es un valor con demasiado riesgo para mi manera de invertir. Tal vez un inversor a menor plazo o incluso intradia podría seguir el valor en las próximas sesiones con bastantes posibilidades de éxito.

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Análisis Bolsas y Mercados

Desde su salida a bolsa este valor no ha tomado una tendencia clara hasta las últimas sesiones en las que de una manera bastante clara (dentro de lo claro que puede estar un movimiento en bolsa) ha iniciado una tendencia alcista. Una de las señales positivas es el hueco alcista. Generalmente se hablan de tres tipos de huecos: uno se da al inicio de la tendencia que es cuando hay de repenten una explosión de demanda que lo ocasiona. El segundo tipo de hueco se da a mitad de tendencia y es cuando tras un impulso alcista inversores avezados se meten en el valor. El último hueco, denominado de agotamiento, se da al final de la tendencia. Aparece cuando las gacelas creyendo que la tendencia alcista no va acabar nunca debido a las recomendaciones de las manos fuertes y las noticias positivas y mejora de los fundamentales aparecen. En estos momentos las manos fuertes ya saben que el valor está llegando al final de la tendencia alcista y sus movimientos para convencer a la masa de que compren el valor ocasionan este último tipo de hueco.

En el caso de BME podriamos estar ante un hueco del primer tipo ya que la tendencia inicial parece lateral.

Otras señales de fortaleza son el volumen creciente, y por tanto lo que denominamos acumulación, en este impulso inicial. Este numeroso intercambio de títulos en esta zona creará en el futuro un soporte dónde se apoyará el valor en caso de darse la vuelta de manera temprana.

En cualquier caso un stop en 31,29€ evitaría, en caso de que entraramos o estuvieramos dentro, que volvieramos o entraramos en una tendencia lateral. Yo soy partidaría, debido a mi manera de invertir, de evitar las fases laterales ya que me gusta invertir más en el medio plazo no estoy por la labor de perder tiempo lateralmente si no veo una clara tendencia próxima del valor. De ahí es de dónde saco la idea para los stop loss que comento pero cada inversor debe colocar los stops loss según su manera de gestionar el capital del que dispone.


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lunes, enero 08, 2007

Análisis Repsol

Repsol no está pasando por sus mejores momentos. A medio plazo se encuentra claramente bajista haciendo cada vez mínimos más pequeños y bajando el soporte cada vez más. De momento la bajada es leve pero podría ser peor. El valor ya cotiza por debajo de una clara directriz bajista y por debajo de la media movil de 30 sesiones.

Sin embargo, para los que no han salido todavía y tienen dudas cuidado. La tendencia bajista aunque está marcada no es fuerte. No hay nada que indique una distribución fuerte de títulos en el valor, mirando el volumen, y no se ha perforado ningún soporte importante del impulso alcista previo. Es decir, incluso estamos ahora mismo en el soporte del 38,2% de Fibonacci por lo que estamos lejos de los 24,21€ que indicarían tendencia lateral y salida inmediata.

Personalmente creo que ya hubiera salido del valor ya que mi operativa es a corto y medio plazo pero para los inversores más conservadores pueden seguir el valor de cerca a ver como evolucionan en las próximas sesiones porque aunque se vea mal en un principio puede no haber tanta fuerza bajista.


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Análisis Popular

Popular es un valor fuerte y de nuevo alcista tras una pequeña fase lateral. Tras la tendencia alcista previa esta fase lateral, en mi opinión, era muy recomendable y el valor continúa la senda alcista con el interés previo.
Se sigue acumulando en el valor, los dias alcistas tienen más volumen que los bajistas, se ha rompió la tendencia lateral con fuerza, el impulso alcista es claro e impecable, y el precio se encuentra a bastante de la media movil simple de 30 sesiones. Todo señales deseables.
Todo esto junto con que no se ha alejado de momento en exceso de la fase lateral lo hacen un valor a considerar a la hora de entrar siempre teniendo en cuenta que a corto plazo puede darse alguna corrección tipo pullback hacia la zona lateral.
Si entraramos y esto sucediera no tendriamos que preocuparnos mientras no se perforaran los 13,60€ que equivaldría a volver a la fase lateral y es algo que queremos evitar.
En cuanto a precios objetivos en valores tan fuertes prefiero mantenerme en la tendencia hasta que las señales de salida sean muy muy claras. Para mi una señal de salida clara sería un patrón de cambio, como un doble techo más una confirmación del patrón con la ruptura con volumen del soporte de este. Esto está lejos de producirse en Popular por el momento.


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Análisis Befesa

Befesa es un valor que durante mucho tiempo ha estado lateral. En noviembre del año pasado comenzó una fuerte tendencia alcista que todavía se está corrigiendo mediant un amplio triángulo lateral.
En muchos casos parecidos tras un primer impulso alcista y una corrección viene un segundo impulso alcista que supera el máximo previo por lo que podemos suponer que la situación se dará de nuevo en Befesa proporcionando suculentas plusvalías.
En el caso de que simplemente llegara hasta el máximo previo (43,98€) desde el cierre de hoy tendriamos unas plusvalías de aproximadamente un 45%.
Sin tener en cuenta el patrón no tenemos más señales positivas. El volumen ha vuelto a bajar en esta fase lateral y los dias alcista no se diferencia en volumen de los dias bajistas por lo que simplemente ni los osos ni los toros tienen más fuerza que el oponente.
Proyectando el impulso alcista previo a partir de lo que sería la punta del triángulo una vez formado tenemos un previo aproximado de a dónde podría llegar el valor. Esta zona se encontraría en las proximidades de los 60€.
Hay que darse cuenta que ante una volatilidad tan fuerte el valor entraña cierto riesgo pero en cualquier caso un stop loss ajustado según el retroceso del 61,5% del impulso alcista nos indicaría colocar el stop en 26,89€ aproximadamente lo que serían unas perdidas potenciales teniendo en cuenta el cierre de hoy de 3,49€ frente a las posibles ganancias de 30,12€ lo que nos daría un negocio con un ratio de casi 10. Un negocio muy bueno pero con riesgo.


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domingo, enero 07, 2007

Análisis Prisa

Prisa sigue dudosa. Un canal alcista de ligera inclinación y escaso interés. El precio sigue movimiendose alrededor de la media movil sin destacar ningún impulso por encima de los demás.
Viendo la trayectoria anterior ahora el precio se dirige a la parte alta que se encuentra en los alrededores de los 14,50€.

Personalmente es un valor que no me gusta ya que a pesar de moverse de manera alcista desde Julio no lo hace con claridad ni haciendo ninguna rotura de resistencia con volumen que nos invite a entrar. De igual manera los stops no están claros.

En cualquier caso no es un mal valor mientras siga alcista. El stop yo lo colocaría por debajo del canal alcista. Si queremos ajustar venderiamos si el valor bajara de 13€ lo cual ya sería irse fuera del canal pero si somos inversores a más largo plazo esperariamos a ver una rotura incluso de los 12,50€ que efectivamente indicaría una continuación lateral o incluso bajista del valor.

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Análisis Unipapel

Unipapel es un valor con poca liquidez que suele moverse de manera brusca. Tras el último impulso alcista que movió el valor desde los 18,37€ a los 24,25€ (incremento del 32%) realizó una corrección que tocó justamente el soporte de Fibonacci del 61,5% que se encontraba en 20,63€.

Proyectando este impulso ahora a partir de este soporte que es donde parece haberse iniciado un nuevo impulso obtenemos un segundo impulso con objetivo 26,52€.

Actualmente el precio se mueve por encima de la media movil simple de 30 sesiones, el volumen es mayor en las subidas (indicador de acumulación/distribución alcista) y la tendencia a corto plazo acompaña. Todas ellas señales que pueden confirmar la continuación de la tendencia alcista.

Si decidimos entrar en el valor un stop ajustado por debajo del soporte de 18,37€ sería lo más adecuado ya que de bajar a esa zona estariamos viendo una vuelta a la tendencia latera o un inicio de tendencia bajista. Por ejemplo, en 18,34€.

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Análisis La Seda

La Seda podría ser un valor a punto de estallar en las próximas sesiones. Se encuentra lateral pero formando una especia de triángulo de continuación. El soporte de dicho triángulo son los 2,40€ que además es el retroceso de 61,8% de Fibonacci. Un movimiento del precio por debajo de los 2,40€ cambiaría la tendencia que los inversores ven de alcista a lateral en el medio plazo y sería una señal de venta para los inversores a corto y medio.
Por tanto las próximas sesiones son fundamentales. El precio de La Seda podría dispararse y romper el suel, sin embargo, todas las señales apuntan a una rotura alcista que inicie un nuevo impulso. Estas señales serían el patrón de continuación, el claro soporte en la zona comentada, el volumen descendente en la corrección, la tendencia alcista previa, etc.

En cualquier caso el soporte está tan claro que el peligro está ahí. Un inversor típico pondría el stop en 2,39€ esperando que nunca se alcanzara esta zona por lo que las manos fuertes lo bajarían un poco más, barriendo stops, comprando títulos incluso más baratos (debido a esos stops con ordenes al mercado) y aprovechando el posterior impulso alcista. Para evitar este escenario tan habitual yo pondría el stop más abajo, incluso por debajo de 2,30€, donde un movimiento hasta ahí ya sería más un cambio de tendencia que una barrida de stops y podiamos deshacernos de nuestro títulos con más tranquilidad.


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Análisis Inditex

Inditex es un valor muy consolidado en el mercado español desde hace un tiempo. Mantiene una tendencia alcista como pocas desde Julio de 2005 que continúa hasta hoy. Las correcciones que ha tenido durante este periodo han sido claras y bien definidas.

Ahora mismo el valor se encuentra lateral a corto plazo moviendose hacia la parte baja del canal alcista o la media simple de 30 sesiones que se encuentran cercanas. El soporte actual está en los 40€ pero en ningún caso pondría el stop en esa zona ya que se encuentra por encima de la media movil y del suelo del canal. El stop lo mejor sería colocarlo por debajo del canal, por ejemplo, por debajo de los 38€.

En cuanto a entrar es un valor bastante alcista con un stop claro y estos detalles nos pueden animar a entrar directamente y esperar que pasa. También podriamos esperar el inicio de un nuevo impulso por ejemplo al superar los 42€. Personalmente prefiero los valores fuertes y comprados con tranquilidad, por ejemplo, comprar Inditex ya, colocar mi stop y ver que pasa, antes que valores que dan un fuerte impulso y luego la fuerte volatilidad y retroceso de dicho impulso rompen mi stop. La manera de invertir, como digo habitualmente, depende mucho de la aversión al riesgo de cada inversor.


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Análisis Gamesa

Gamesa se encuentra en una clara tendencia alcista. Estos valores son los ideales para comprar para inversores con cierta aversión al riesgo que simplemente quieren comprar valores alcista, con una probable revalorización y con una salida relativamente clara. Esta salida vendría determinada por un cambio de tendencia a lateral o a descendente según fueramos a medio o largo plazo.

En el caso de Gamesa la tendencia alcista se encuentra enmarcada aproximadamente en un canal. En las últimas sesiones el precio de los títulos han rebotado en la parte alta del canal y ahora se dirigen a la parte baja. Este soporte vendría a estar aproximadamente en los 19,60€. Sin embargo, por el medio del canal se mueve la media simple de 30 sesiones que podría servir de soporte.

En este caso el canal es predominante y lo más probable es que el precio se mueva a la parte baja de este, pero si el precio rebotara en la media movil sería una importante señal de fortaleza y una señal de entrada para los rezagados.

En cualquier caso alcanzar la parte baja del canal también sería un buen momento para comprar ya que la tendencia es fácil que continue cuando la subida es tan clara y sin señales de duda.

Si yo estuviera dentro mantendría el valor con un stop bastante holgado que por ejemplo podría estar por debajo de 18€ ya que es una zona importante si tenemos en cuenta los retrocesos de Fibonacci del último impulso.


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sábado, enero 06, 2007

Análisis Mapfre

Se dice que Mapfre sube debido principalmente a rumores. Personalmente creo que Mapfre sube porque la oferta es menor que la demanda y por tanto los compradores necesitan subir los precios de compra para poder comprar las títulos a los poseedores de estos. Para mi es un matiz importante ya que no siempre un valor tiene que subir porque existan noticias positivas. Lo que sí es cierto es que los rumores se pueden convertir en noticias (o no) y en el caso de Mapfre los inversores piensan que estos rumores (que desconozco ya que el aspecto de la información en los valores no lo controlo en exceso) se convertirán en realidad.

Ante este panorama vemos que Mapfre sube fuertemente posicionandose en una zona donde nunca antes había estado, cerca de la subida libre y con un volumen más que impresionante.

A partir de ahora pueden pasar 3 cosas. Que el precio siga subiendo, que se mantenga aproximadamente lateral o que comience a bajar. También estaremos de acuerdo es que alguna de estas opciones será más probable que el resto...los sucesos equiprobables no existen.

¿Cual es la opción más probable? Si el valor está subiendo es que hay alguna razón subyacente...por tanto es probable que esta razón continue haciendo efecto y el valor siga subiendo. Esta es la opción [i]lógica[/i] más probable. La segunda opción, y la que considero personalmente, más probable. Es que el valor se mantenga aproximadamente lateral. Lo creo porque ante esta subida tan brusca debe haber inversores que quieran salir para materializar las plusvalías y esto puede causar la lateralidad. Cuando estos inversores acaben de salir y queden los que se sienten comodos ganando dinero con su inversión el valor podrá continuar subiendo libremente. En este momento los inversores que salieron tal vez se den cuenta del error y entren de nuevo por lo que estos movimientos mantendrán la subida un tiempo adicional.

La última opción es la que considero menos probable y es que de repente todo el mundo se de cuenta de que el movimiento en Mapfre no tiene fundamente y ha sido especulación. Todos quieran vender simultaneamente y de manera consistente y el valor comience una tendencia bajista. ¿Tanta gente se va a dar cuenta de su error simultaneamente? Para mi es improbable. En cualquier caso, como nadie tiene una bola mágica que le diga el futuro, yo colocaría un stop loss en una zona dónde tendría que reconocer mi error, como por debajo de los 3,31€...tal vez en 3,29€.

Con este pequeño análisis realizado pienso que Mapfre es una buena inversión a pesar de los movimientos bruscos que podrían haber a corto plazo. Pienso que la tendencia alcista se consolidará en el medio plazo y veremos precios bastante más altos que el actual de 3,90€ en Mapfre.


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Análisis Avanzit

Avanzit podría estar formando lo que se conoce como un patrón de hombro-cabeza-hombro. Sin embargo, el volumen alto en el ascenso del segundo hombro no confirma este escenario. Probablemente, por tanto, se trate simplemente de un movimiento lateral que sirve de descanso a la pronunciada subida que tuvo lugar desde los 2,50€ aproximadamente.

Esta fase lateral tiene ahora mismo una importancia mayor ya que el valor ha rebotado con fuerza sobre la media simple de 30 sesiones lo que podría indicar una continuación de la tendencia alcista previa.

En cualquier caso entrar en el valor requeriría una confirmación mayor, por ejemplo ver un cierre por encima de los 7,80€ sería una señal muy importante. Por otro lado, si estamos dentro lo recomendable es mantener pero ajustando los stops ya que nos encontramos cerca de los soportes.
Personalmente yo vendería por debajo de los 6,24€. Alcanzar esta zona de precios sería una señal negativa que indicaría continuación lateral que para mi forma de invertir es perjudicial. Sin embargo, cada inversor debe ajustar los stops para que se sienta cómodo según su aversión al riesgo.


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viernes, enero 05, 2007

Análisis Jazztel

Jazztel es un valor difícil de analizar técnicamente por su bajo precio, volatilidad y liquidez. En estos mismos momentos y haciendo un pequeño análisis de impulsos podriamos decir que se encuentra en el descanso del primer impulso por lo que quedaría aun por lo menos un segundo impulso hasta los 0,94€ con unas plusvalías que serían considerables. Podemos mantener este escenario mientras no se entre en una nueva tendencia lateral. Esto podría darse si el valor bajara de los 0,56 centimos. En este momento lo mejor sería deshacernos del valor. En cualquier caso comprar acciones de Jazztel es asumir un riesgo muy alto que pocos inversores deberían estar dispuestos a asumir.

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Análisis Iberdrola

Iberdrola se encuentra ya durante 69 sesiones en fase lateral formando un triangulo. Este patrón suele ser una señal de continuación de la tendencia previa que en este caso era alcista.
Si estamos dentro del valor lo recomendable es mantener mientras se encuentre por encima del soporte en 31,34€.
Para entrar deberiamos esperar a ver una rotura de dicho patrón lateral. Por ejemplo, viendo un cierre por encima de los 36€ con volumen podría ser una indicación de la continuación alcista.
La prudencia es necesaria porque actualmente la lateralidad es muy patente con el precio del valor moviendose alternadamente por encima y debajo de la media movil simple de 30 sesiones que suele ser soporte del precio.


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Análisis Zeltia

Mi opinión en Zeltia es que efectivamente va a comenzar una tendencia alcista importante que llevará el valor hasta las inmediaciones de los 8,30€.
Me baso en que la fase lateral ha sido duradera con un volumen más bien escaso mientras que en los últimos dias la rotura de la tendencia lateral, a pesar de no haber sido con claridad meridiana, ha sido con un volumen más que espectacular lo que ayudará al movimiento del valor proximamente.
En cualquier caso, si entramos y el valor se vuelve podremos deshacernos de él fácilmente incluso evitando la vuelta a la fase lateral sin perdidas considerables.
A corto plazo hay que tener en cuenta que la volatilidad será alta ya que los inversores que han mantenido títulos durante este letargo estarán dudosos y algunos decidirán vender pero en cuanto el valor se estabilice, tras un pullback incluso tal vez, la tendencia alcista puede ser más clara.
Un valor muy a tener en cuenta.

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